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Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe bis 26.07.2039

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WKN A4EYJ6

ISIN XS3444901980

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.10.2026
Letztes Kupondatum25.07.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.08.2026

Emissionsdaten

EmittentAdagio XI EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*37.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.08.2026
Fälligkeit26.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameADAGIO XI 26/39 FLR B1
ISINXS3444901980
WKNA4EYJ6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Adagio XI EUR CLO DAC Anleihe (A4EYJ6)

Die Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYJ6 bzw. der ISIN XS3444901980. Die Anleihe wurde am 05.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.