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SANAD Fund for MSME SICAV-SIF -Anleihe bis 29.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | SANAD Fund for MSME S.A. SICAV-SIF - |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.10.2026 |
| Fälligkeit | 29.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SANA.FD MSME 26/29 FLR BC |
| ISIN | XS3450073773 |
| WKN | A4EYSK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF - Anleihe (A4EYSK)
Die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF --Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYSK bzw. der ISIN XS3450073773. Die Anleihe wurde am 29.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2026 statt.
