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CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe: 8,493% bis 27.02.2041
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CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 8 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 7 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 6 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 5 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,493 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 27.02.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,493 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2026 |
| Fälligkeit | 27.02.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 26/41 FLRERR |
| ISIN | XS3456247918 |
| WKN | A4EZE0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2041 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe: 8,493% bis 27.02.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Anleihe (A4EZE0)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZE0 bzw. der ISIN XS3456247918. Die Anleihe wurde am 02.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe (A4EZE0) beträgt 8,493%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt.
