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CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe: 4,543% bis 27.02.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,543 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2026 |
| Fälligkeit | 27.02.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 26/41FLR CRR |
| ISIN | XS3456247595 |
| WKN | A4EZE4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2041 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Anleihe (A4EZE4)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZE4 bzw. der ISIN XS3456247595. Die Anleihe wurde am 02.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe (A4EZE4) beträgt 4,543%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt.
