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Avoca CLO XXII DAC-Anleihe bis 15.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 1.4.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 09.09.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA XXII 26/40 FLR C-R |
| ISIN | XS3464408999 |
| WKN | A4EZHX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Über die Avoca CLO XXII DAC Anleihe (A4EZHX)
Die Avoca CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZHX bzw. der ISIN XS3464408999. Die Anleihe wurde am 09.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
