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Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe bis 20.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 263.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 19.8.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 0 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS III 26/38 FLR |
| ISIN | XS3291854274 |
| WKN | A4EZJJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Über die Trinitas Euro CLO III DAC Anleihe (A4EZJJ)
Die Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZJJ bzw. der ISIN XS3291854274. Die Anleihe wurde am 19.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 263,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
