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Aqueduct European CLO 6-2021 DAC-Anleihe: 4,531% bis 15.12.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,531 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 6-2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 15.12.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Participating Term Certificates' zu 100%. - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUED.E.6-21 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2406747340 |
| WKN | A4EZSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Über die Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Anleihe (A4EZSR)
Die Aqueduct European CLO 6-2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZSR bzw. der ISIN XS2406747340. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 6-2021 DAC-Anleihe (A4EZSR) beträgt 4,531%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
