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Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe bis 30.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Collateralized Commercial Paper III Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 160.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.04.2026 |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CCP III CO. 26/30.10.26 |
| ISIN | XS3366221078 |
| WKN | A5H6M4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2026 |
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Über die Collateralized Commercial Paper III LLC Anleihe (A5H6M4)
Die Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5H6M4 bzw. der ISIN XS3366221078. Die Anleihe wurde am 30.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio..