Alerian Midstream Energy Dividend ETF
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Alerian Midstream Energy Dividend ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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SIX SX
Tradegate
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Quotrix
| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 27.07.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Dividend NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 47.258.509,61 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
So investiert der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that provides exposure to the performance of the liquid, dividend-paying portion of the North American energy infrastructure market.
Der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2P4PH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,92 % | +1,68 % | +1,12 % | +49,54 % | +127,69 % | -1,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,40 % | -1,72 % | -5,07 % | +36,56 % | +45,19 % | -3,48 % |
| Max Verlust | - | - | -7,61 % | -7,61 % | -12,85 % | - |
| Kurs | 16,03 $ | 16,33 $ | 16,85 $ | 12,52 $ | 9,62 $ | 16,33 $ |
| Hoch | - | - | 17,85 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,09 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKPTXQ89
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,66 % | 13,42 % | 17,37 % | |
| Sharpe Ratio | +0,12 | +0,87 | +0,99 |
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Zusammensetzung WKN: A2P4PH
Größte Positionen ISIN: IE00BKPTXQ89
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS Alerian Midstream Energy Dividend NR USD | - | 100,00 % | |
| Keyera Corp | CA4932711001 | 5.952.880.214 € | - |
| Targa Resources Corp | US87612G1013 | 32.257.842.511 € | - |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 85.926.759.908 € | - |
| Kinder Morgan Inc Class P | US49456B1017 | 51.434.678.117 € | - |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 62.466.388.870 € | - |
| Gibson Energy Inc | CA3748252069 | 2.544.151.363 € | - |
| Pembina Pipeline Corp | CA7063271034 | 18.577.871.811 € | - |
| Cheniere Energy Inc | US16411R2085 | 35.756.663.002 € | - |
| ONEOK Inc | US6826801036 | 39.172.988.389 € | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2P4PH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 13.03.2025 | 0,12 USD |
| 12.06.2025 | 0,16 USD |
| 11.09.2025 | 0,14 USD |
| 11.12.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,16 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,08 USD |
| Total | 0,56 USD |
| 09.03.2023 | 0,19 USD |
| 15.06.2023 | 0,20 USD |
| 14.09.2023 | 0,24 USD |
| 14.12.2023 | 0,17 USD |
| Total | 0,80 USD |
| 10.03.2022 | 0,18 USD |
| 16.06.2022 | 0,18 USD |
| 15.09.2022 | 0,19 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,74 USD |