Invesco RAFI US Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI US Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 610.065.397,12 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF: Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Berücksichtigung von Aufwendungen der Kurs- und Ertragsentwicklung des Index in US-Dollar entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE RAFI US 1000 Index ab. Der Index soll die Wertentwicklung der fundamental größten US-Aktien nachbilden, die auf Basis der folgenden vier fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden, wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Die etwa 1000 Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet. Das Portfolio wird jährlich angepasst.
Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,84 % | +12,72 % | +33,77 % | +63,22 % | +70,13 % | +7,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,09 % | +3,82 % | +13,49 % | +28,91 % | +21,66 % | +2,79 % |
| Max Verlust | - | - | -4,30 % | -8,50 % | -18,05 % | - |
| Kurs | 33,63 $ | 31,78 $ | - | 23,86 $ | 21,48 $ | 40,90 $ |
| Hoch | - | - | 40,82 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 29,56 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D8S39
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,68 % | 12,26 % | 14,65 % | 15,69 % |
| Sharpe Ratio | +1,32 | +0,89 | +0,53 | +0,66 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EA
Größte Positionen ISIN: IE00B23D8S39
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.455.609.912.437 € | 4,74 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.287.428.156.083 € | 4,54 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.652.975.655.700 € | 2,48 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.278.759.270.594 € | 2,46 % |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 538.352.618.210 € | 2,21 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 292.390.703.902 € | 2,03 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 870.733.840.075 € | 1,95 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.455.565.528.546 € | 1,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 710.655.826.320 € | 1,72 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 319.164.013.007 € | 1,50 % |
| Summe Top 10 | 25,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,13 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 13.03.2025 | 0,12 USD |
| 12.06.2025 | 0,14 USD |
| 11.09.2025 | 0,13 USD |
| 11.12.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 14.03.2024 | 0,11 USD |
| 13.06.2024 | 0,12 USD |
| 12.09.2024 | 0,13 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,11 USD |
| 15.06.2023 | 0,12 USD |
| 14.09.2023 | 0,11 USD |
| 14.12.2023 | 0,12 USD |
| Total | 0,46 USD |
| 17.03.2022 | 0,10 USD |
| 16.06.2022 | 0,11 USD |
| 15.09.2022 | 0,12 USD |
| 15.12.2022 | 0,11 USD |
| Total | 0,44 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | 0,39 % | 610,07 Mio. $ | +33,77 % |
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