Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 1.326.723.345,94 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury 1- 3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D1
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +0,95 % | +2,27 % | +13,34 % | +10,94 % | +1,42 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,33 % | -1,14 % | -1,25 % | +3,75 % | +1,71 % | -0,85 % |
| Max Verlust | - | - | -0,56 % | -0,61 % | -5,20 % | - |
| Kurs | 33,40 $ | 33,11 $ | 33,78 $ | 35,99 $ | 35,52 $ | 38,32 $ |
| Hoch | - | - | 39,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 37,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FNG46
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,14 % | 1,60 % | 2,07 % | |
| Sharpe Ratio | -1,89 | -0,33 | -1,09 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D1
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FNG46
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGH88 | - | 2,17 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CKT70 | - | 1,39 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKP58 | - | 1,37 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CLC37 | - | 1,37 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CQS34 | - | 1,37 % |
| US TSY N/B 4.75% 30/09/28 | - | 1,36 % | |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CKX82 | - | 1,36 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CRB99 | - | 1,35 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CQY02 | - | 1,35 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLN91 | - | 1,35 % |
| Summe Top 10 | 14,44 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D1
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,37 USD |
| 11.06.2026 | 0,36 USD |
| 10.09.2026 | 0,37 USD |
| Total | 1,09 USD |
| 13.03.2025 | 0,41 USD |
| 12.06.2025 | 0,40 USD |
| 11.09.2025 | 0,39 USD |
| 11.12.2025 | 0,38 USD |
| Total | 1,58 USD |
| 14.03.2024 | 0,42 USD |
| 13.06.2024 | 0,43 USD |
| 12.09.2024 | 0,43 USD |
| 12.12.2024 | 0,42 USD |
| Total | 1,70 USD |
| 16.03.2023 | 0,36 USD |
| 15.06.2023 | 0,40 USD |
| 14.09.2023 | 0,41 USD |
| 14.12.2023 | 0,42 USD |
| Total | 1,59 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,18 USD |
| 15.09.2022 | 0,24 USD |
| 15.12.2022 | 0,30 USD |
| Total | 0,77 USD |
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