Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Intraday
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3M
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
Fondsgröße | 160.645.563,24 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury 1- 3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D1
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,51 % | +2,59 % | +5,14 % | +9,99 % | +6,46 % | +2,57 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,65 % | +1,75 % | +1,09 % | +3,62 % | +1,40 % | +2,41 % |
Max Verlust | - | - | -0,61 % | -2,06 % | -5,31 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 38,67 $ |
Hoch | - | - | 39,35 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 38,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FNG46
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,74 % | 2,16 % | 2,00 % | |
Sharpe Ratio | +0,57 | -0,67 | -0,90 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D1
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FNG46
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | US912828Z781 | - | 1,71 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CMP31 | - | 1,62 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CLS88 | - | 1,61 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CMV09 | - | 1,58 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CMY48 | - | 1,58 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CNL18 | - | 1,56 % |
United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLP40 | - | 1,52 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CMH15 | - | 1,50 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CLH24 | - | 1,49 % |
United States Treasury Notes 4.25% | US91282CME83 | - | 1,42 % |
Summe Top 10 | 15,58 % |
Ausschüttungen WKN: A2N7D1
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
13.03.2025 | 0,41 USD |
12.06.2025 | 0,40 USD |
Total | 0,81 USD |
14.03.2024 | 0,42 USD |
13.06.2024 | 0,43 USD |
12.09.2024 | 0,43 USD |
12.12.2024 | 0,42 USD |
Total | 1,70 USD |
16.03.2023 | 0,36 USD |
15.06.2023 | 0,40 USD |
14.09.2023 | 0,41 USD |
14.12.2023 | 0,42 USD |
Total | 1,59 USD |
17.03.2022 | 0,05 USD |
16.06.2022 | 0,18 USD |
15.09.2022 | 0,24 USD |
15.12.2022 | 0,30 USD |
Total | 0,77 USD |
18.03.2021 | 0,05 USD |
17.06.2021 | 0,04 USD |
16.09.2021 | 0,02 USD |
16.12.2021 | 0,03 USD |
Total | 0,13 USD |
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