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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Allokation |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 717.196.826,70 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Allokation".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,72 % | -2,73 % | +4,16 % | +34,88 % | +14,82 % | +3,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,17 % | -5,51 % | -3,20 % | +2,55 % | -9,82 % | -2,83 % |
| Max Verlust | - | - | -6,76 % | -6,76 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 33,48 $ | 33,03 $ | 31,57 $ | 28,20 $ | 32,18 $ | 36,98 $ |
| Hoch | - | - | 39,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 36,20 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,48 % | 9,10 % | 11,36 % | 10,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,12 | +0,52 | -0,07 | +0,23 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 152.782.033.135 € | 1,72 % |
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 148.110.333.660 € | 1,65 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 140.774.485.471 € | 1,37 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 97.078.790.487 € | 1,06 % |
| Southern Co | US8425871071 | 93.326.652.549 € | 0,95 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 80.237.322.182 € | 0,91 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 84.269.420.714 € | 0,90 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 77.575.903.194 € | 0,88 % |
| Quanta Services Inc | US74762E1029 | 84.523.292.090 € | 0,86 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 91.141.147.132 € | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 11,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2026 | 0,52 USD |
| 01.10.2026 | 0,61 USD |
| Total | 1,14 USD |
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
