VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | +1,78 % | +18,46 % | +48,33 % | +91,35 % | +4,15 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,29 % | -1,66 % | +7,46 % | +13,32 % | +18,96 % | +3,39 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -10,71 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 228,00 $ | 221,80 $ | 183,60 $ | 150,74 $ | 116,24 $ | 233,21 $ |
| Hoch | - | - | 242,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 195,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.909.161.461.701 € | 19,60 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 683.421.067.814 € | 9,42 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 394.863.839.266 € | 9,01 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 321.673.576.669 € | 7,34 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 123.790.730.675 € | 5,25 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 78.264.238.018 € | 4,79 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 67.960.879.849 € | 4,43 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 110.387.553.689 € | 4,21 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 69.396.081.342 € | 4,03 % |
| AutoZone Inc | US0533321024 | 55.023.962.451 € | 3,47 % |
| Summe Top 10 | 71,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 23.12.2024 | 1,73 USD |
| Total | 1,73 USD |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |