VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +2,41 % | +18,70 % | +49,25 % | +91,86 % | +4,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,50 % | -1,07 % | +7,66 % | +13,27 % | +20,53 % | +3,88 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -10,71 % | -21,81 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 234,66 $ |
| Hoch | - | - | 242,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 195,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.931.976.616.907 € | 19,37 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 689.627.105.556 € | 9,42 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 398.883.597.359 € | 9,04 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 325.192.943.380 € | 7,28 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 126.195.619.115 € | 5,22 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 79.611.503.012 € | 4,82 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 68.531.371.354 € | 4,53 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 111.639.618.285 € | 4,17 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 68.541.936.931 € | 4,05 % |
| AutoZone Inc | US0533321024 | 54.609.652.365 € | 3,64 % |
| Summe Top 10 | 71,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 23.12.2024 | 1,73 USD |
| Total | 1,73 USD |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |