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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 140.228.231,47 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2026 and 30 September 2027, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria.
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0VA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,76 % | +2,25 % | - | - | +0,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | -0,05 % | -0,06 % | - | - | +0,36 % |
| Max Verlust | - | - | -0,36 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 26,05 € |
| Hoch | - | - | 26,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 25,93 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2673523218
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,63 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0VA
Größte Positionen ISIN: LU2673523218
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 1.625% | DE000DL19U23 | - | 1,06 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,85 % |
| Wells Fargo & Co. 1% | XS1463043973 | - | 0,74 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,73 % |
| Credit Agricole S.A. 2.625% | XS1204154410 | - | 0,73 % |
| Morgan Stanley 1.875% | XS1603892149 | - | 0,70 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | - | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co. 1.5% | XS1617830721 | - | 0,57 % |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1.875% | XS1538284230 | - | 0,57 % |
| Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | - | 0,57 % |
| Summe Top 10 | 7,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0VA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,17 EUR |
| 20.05.2026 | 0,17 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 19.02.2025 | 0,17 EUR |
| 21.05.2025 | 0,17 EUR |
| 20.08.2025 | 0,17 EUR |
| 19.11.2025 | 0,17 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 21.02.2024 | 0,17 EUR |
| 22.05.2024 | 0,17 EUR |
| 21.08.2024 | 0,17 EUR |
| 13.11.2024 | 0,17 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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