ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds WKN: A1H72N / ISIN: DE000A1H72N5

89,86EUR
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19.10.2020
90,31EUR
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15.10.2020
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ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,57%
Benchmark EONIA + 150pb
Fondsvolumen 84,53 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,24%
Vola 1 J (mehr) 6,68%
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ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds aktueller Kurs

Kurs 89,86 EUR -0,03 EUR -0,03%
Kurszeit 19:41:15
Kursdatum 19.10.2020
Eröffnung 89,86
Vortag 89,86
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 89,86
Tageshoch 89,86
52 W. Tief 84,38 (06.04.2020)
52 W. Hoch 92,70 (21.02.2020)
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Rating ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

F-Fex Rating B (02/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 50,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 84,53 Mio. EUR
Mindestanlage -

ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds
ISIN DE000A1H72N5
WKN A1H72N
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark EONIA + 150pb
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Anlagepolitik des ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatestrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Durations- und Währungsrisiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.
Der ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

Performance

6 Monate 4,70%
1 Jahr -0,24%
3 Jahre 0,13%
5 Jahre 6,57%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,68%
3 Jahre 3,94%
5 Jahre 3,24%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,03
3 Jahre 0,15
5 Jahre 0,52
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

News zum Fonds: ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
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Über ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds

Der ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds (ISIN: DE000A1H72N5, WKN: A1H72N) wurde am 30.05.2011 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 84,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.10.2020 um 19:41:15 Uhr bei 89,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 92,70 EUR und das Kursminimum 84,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,24% und die Volatilität lag bei 6,68%. Die Ausschüttungsart des ASSETS Defensive Opportunities UI A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EONIA + 150pb.

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Oskar

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