BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 886,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 358.897,03 EUR |
| Fondsvolumen | 886,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicPlusD Fonds |
| ISIN | LU2630403926 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 05.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicPlusD Fonds: Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Der BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicPlusD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
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Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds
Der BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds (ISIN: LU2630403926) wurde am 05.05.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 886,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Money MarketClassicPlusD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).