U Asset Allocation - Balanced Asian Biased AD Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 106,59 | 106,59 | 0,53 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 112,77 | 112,31 | 0,41 | - | 22.12.2025 |