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abrdn I - Emerging Markets Bond Fund Class A Fixed MIncA HKD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class A Fixed MIncA HKD Fonds |
| ISIN | LU2936813331 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1963 |
| Volumen der Tranche | 5.698,07 HKD |
| Fondsvolumen | 259,24 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,06% |