CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.

Stammdaten

Name CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU1240816535
WKN A14T03
Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Management Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.10.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,31
Anzahl Fonds der Kategorie 550
Volumen der Tranche 16,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 16,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,44%