JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0893349422 |
| WKN | A2JC1Z |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10672 |
| Volumen der Tranche | 307.812,19 NZD |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. NZD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,61% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,93% |