Lemanik - Selected Bond Retail A Fonds WKN: 626649 / ISIN: LU0099064445

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22.01.2021
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Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A Fonds
ISIN LU0099064445
WKN 626649
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Benchmark JPM Cash Euro 6 M + 2%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.1999
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5,25
Anzahl Fonds der Kategorie 6983
Volumen der Tranche 31,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 98,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.1999
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,00%

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