Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund C Fonds

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investment target

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.

derivatives#masterdata#headline

name Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund C USD Fonds
isin LU0816909955
WKN A1J5JC
investment company ETHENEA Independent Investors S.A.
benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Andranik Safaryan
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 12.10.2012
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank VP Bank (Luxembourg) SA
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 12.10.2012
deposit bank VP Bank (Luxembourg) SA
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 161,61
number of funds in category 843
funds#dataandfees#planasset 3,14 base#million USD
funds volume 38,98 base#million USD
total expense ratio (ter) 1,37

charges

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,07%
custodian fee -
management charge 0,80%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change -0,23
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,22%