Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund C Fonds
investment target
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund C USD Fonds |
| isin | LU0816909955 |
| WKN | A1J5JC |
| investment company | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Andranik Safaryan |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 12.10.2012 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| paying agent | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 12.10.2012 |
| deposit bank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| paying agent | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 161,61 |
| number of funds in category | 843 |
| funds#dataandfees#planasset | 3,14 base#million USD |
| funds volume | 38,98 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,37 |
charges
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,80% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,23 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,22% |