Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced V2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains. The Fund will generally maintain a moderate exposure to both equities and bonds, as well as a low to moderate exposure to alternative investments and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager’s strategic asset allocation (SAA).

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) V2 Acc USD Fonds
ISIN IE00007LBW59
WKN A4129Q
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Domizil Ireland
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 18.03.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1329
Volumen der Tranche 9,38 Mio. USD
Fondsvolumen 175,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 4,24%