U Asset All Systematic Qul Dyn AHC Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF.
Stammdaten
| Name | U Asset All Systematic Qul Dyn AHC EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2744867321 |
| WKN | A40SGJ |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 228 |
| Volumen der Tranche | 1,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,06 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,90% |