William Blair - US Large Growth Fund Class S Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks long-term capital appreciation. Main investment strategies: Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in stocks of large capitalized (“large cap”) companies in the U.S. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), of large cap U.S. growth companies that are expected to exhibit quality growth characteristics.

Stammdaten

Name William Blair SICAV - US Large Cap Growth Fund Class S USD Accumulation Fonds
ISIN LU2885425111
WKN A40ML2
Fondsgesellschaft William Blair Investment Management, LLC
Benchmark Russell 1000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Ricci, Jim Golan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,93
Anzahl Fonds der Kategorie 927
Volumen der Tranche 120,35 Mio. USD
Fondsvolumen 145,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 3,71%