DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 94,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,77% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade A (ACC) EUR Fonds |
| ISIN | LU2319926858 |
| WKN | A2QSHS |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Svein Aage Aanes, Arne Mjelde, Terje Monsen, Andreas Roti, Idar Rydland |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Investment Grade A (ACC) EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade A (ACC) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Investment Grade A (ACC) EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds (ISIN: LU2319926858, WKN: A2QSHS) wurde am 13.04.2021 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 94,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Svein Aage Aanes, Arne Mjelde, Terje Monsen, Andreas Roti, Idar Rydland betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,77%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Investment Grade A Fonds ist Thesaurierend.