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DWS Floating Rate Notes ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 12,43 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Floating Rate Notes ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.011,64 EUR |
| Fondsvolumen | 12,43 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | DWS Floating Rate Notes ID Fonds |
| ISIN | LU3362209127 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Floating Rate Notes ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Floating Rate Notes ID Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Der DWS Floating Rate Notes ID Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des DWS Floating Rate Notes ID Fonds
Aktuelles zum DWS Floating Rate Notes ID Fonds
News zum Fonds: DWS Floating Rate Notes ID Fonds
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Zusammensetzung des DWS Floating Rate Notes ID Fonds
+2.441%25%3BSociete+Generale+S.A.+1.125%25%3BBNP+Paribas+SA+2.871%25%3BNovo+Nordisk+Finance+(Netherlands)+B.V.+2.311%25%3BLandesbank+Baden-Wuerttemberg+2.72%25%3BRobert+Bosch+Finance+LLC+2.461%25%3BVolvo+Treasury+AB+(publ)+2.434%25%3BAmazon.com%2c+Inc.+2.5%25%3BSvenska+Handelsbanken+AB+2.419%25%3BSonstige&values=0.8095;0.5334;0.5087;0.4873;0.4759;0.4756;0.4609;0.4509;0.4423;0.4339;94.92)
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Über DWS Floating Rate Notes ID Fonds
Der DWS Floating Rate Notes ID Fonds (ISIN: LU3362209127) wurde am 15.05.2026 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 12,43 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torsten Haas, Christian Reiter betrieben. Die Ausschüttungsart des DWS Floating Rate Notes ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.