JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
JSS Bond - Total Return Global Y Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 218,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,90% |
| Capture Ratio Up | 113,82 |
| Capture Ratio Down | 139,94 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 83,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (08.07.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (01.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | JSS Bond - Total Return Global Y USD dist Fonds |
| ISIN | LU1405747160 |
| WKN | A2ARZV |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benoît Robaux, Florian Weber, Kevin Baker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JSS Bond - Total Return Global Y USD dist Fonds: JSS Bond - Total Return Global Y USD dist Fonds
Der JSS Bond - Total Return Global Y USD dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
Aktuelles zum JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
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Zusammensetzung des JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
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Fonds von J. Safra Sarasin Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Acc Fonds | 722,47 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Dis Hedged Fonds | 722,47 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD Acc Hedged Fonds | 722,47 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD Acc Hedged Fonds | 722,47 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF Acc Hedged Fonds | 722,47 Mio. |
Über JSS Bond - Total Return Global Y Fonds
Der JSS Bond - Total Return Global Y Fonds (ISIN: LU1405747160, WKN: A2ARZV) wurde am 12.09.2016 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 218,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benoît Robaux, Florian Weber, Kevin Baker betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,13% und die Volatilität lag bei 4,90%. Die Ausschüttungsart des JSS Bond - Total Return Global Y Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.