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Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 38,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,22% |
| Capture Ratio Up | 95,58 |
| Capture Ratio Down | 116,24 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 61,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.
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Stammdaten
| Name | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0816909369 |
| WKN | A1J5H8 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andranik Safaryan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
Aktuelles zum Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
News zum Fonds: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
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Über Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds
Der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds (ISIN: LU0816909369, WKN: A1J5H8) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 38,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.07.2026 um 09:18:36 Uhr bei 121,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andranik Safaryan betrieben. Bei einer Anlage in Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 124,33 EUR und das Kursminimum 116,45 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,61% und die Volatilität lag bei 4,22%. Die Ausschüttungsart des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.