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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 381.875.102,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,07 % | +12,02 % | +15,34 % | +51,89 % | - | +11,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,81 % | +4,58 % | +0,99 % | +1,87 % | - | +3,10 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -9,84 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 168,28 € |
| Hoch | - | - | 168,33 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 % | 13,48 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,36 | +0,94 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.163.515.850.144 € | 7,73 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.361.969.253.340 € | 6,50 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.551.718.575.234 € | 5,05 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.168.705.009.170 € | 4,32 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.582.577.764.213 € | 3,25 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.060.387.435.159 € | 1,86 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 1.003.882.254.004 € | 1,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 647.369.986.901 € | 1,18 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 581.344.222.900 € | 1,10 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 809.272.881.582 € | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 33,39 % | ||
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 7,40 Mrd. € | +20,67 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,46 Mrd. € | +1,02 % |