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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 381.875.102,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,54 % | +9,13 % | +18,67 % | +57,73 % | - | +11,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,59 % | +1,37 % | +0,89 % | +1,89 % | - | +2,02 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -9,84 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 169,34 € |
| Hoch | - | - | 168,33 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 % | 13,48 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,36 | +0,94 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.476.702.911.259 € | 7,73 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.061.058.372.501 € | 6,50 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.508.495.609.435 € | 5,05 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.314.229.142.406 € | 4,32 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.668.615.637.145 € | 3,25 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.342.890.553.490 € | 1,86 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 981.527.988.232 € | 1,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 797.698.556.647 € | 1,18 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 576.554.814.032 € | 1,10 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 969.845.341.108 € | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 33,39 % | ||
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