Thesauro Fund Valor Fonds WKN: A0QYWE / ISIN: LI0038943051

165,60EUR
EUR
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07.04.2021
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Thesauro Fund Valor Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 4,82%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 6,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 68,79%
Vola 1 J (mehr) 16,97%
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Thesauro Fund Valor Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 07.04.2021
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Rating Thesauro Fund Valor Fonds

F-Fex Rating C (07/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Thesauro Fund Valor Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr 0,25%
Anteilsklassenvolumen 6,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,14 Mio. EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Thesauro Fund Valor Fonds
ISIN LI0038943051
WKN A0QYWE
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.12.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Anlagepolitik des Thesauro Fund Valor Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Thesauro Fund Valor Fonds: PREMIUS FONDS strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum mit absoluten, positiven Renditen, an. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten, d.h. es wird eine langfristige Kapitalakkumulation durch eine Balance zwischen Rendite und Risiko angestrebt. Im Segment VALOR wird mehrheitlich in die Anlageklassen Rohstoffe und Energie investiert.
Der Thesauro Fund Valor Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Thesauro Fund Valor Fonds

Performance

6 Monate 24,37%
1 Jahr 68,79%
3 Jahre 55,60%
5 Jahre 103,09%
10 Jahre 4,30%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,97%
3 Jahre 19,70%
5 Jahre 16,77%
10 Jahre 16,72%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,19
3 Jahre 0,84
5 Jahre 0,91
10 Jahre 0,11
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Aktuelles zum Thesauro Fund Valor Fonds

News zum Fonds: Thesauro Fund Valor Fonds

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Zusammensetzung des Thesauro Fund Valor Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Thesauro Fund Valor Fonds

Der Thesauro Fund Valor Fonds (ISIN: LI0038943051, WKN: A0QYWE) wurde am 01.12.2008 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Thesauro Fund Valor Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 68,79% und die Volatilität lag bei 16,97%. Die Ausschüttungsart des Thesauro Fund Valor Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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