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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,522 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | CWMBS Inc. 2004-HYB9 |
| Emissionsvolumen* | 426.582.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2004 |
| Fälligkeit | 20.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHL M.P-T.TR.04-HYB9 2035 |
| ISIN | US12669GHG91 |
| WKN | A0N1UG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CWMBS 2004-HYB9 Anleihe (A0N1UG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.10.2013 | 2,641 |
| 30.09.2013 | 2,722 |
| 31.08.2013 | 2,722 |
| 31.07.2013 | 2,727 |
| 30.06.2013 | 2,734 |
| 31.05.2013 | 2,740 |
| 30.04.2013 | 2,758 |
Profil
Über die CWMBS 2004-HYB9 Anleihe (A0N1UG)
Die CWMBS 2004-HYB9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N1UG bzw. der ISIN US12669GHG91. Die Anleihe wurde am 01.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 426,58 Mio.. Der Kupon der CWMBS 2004-HYB9-Anleihe (A0N1UG) beträgt 2,522%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.