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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,522 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3%; ab Januar |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortgages No. 6 PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.12.2004 |
| Fälligkeit | 31.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 31.01.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MORTGAGES NO.6 04/37 E |
| ISIN | XS0206261942 |
| WKN | A1AVRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mortgages No 6 Anleihe (A1AVRM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 5,521 |
| 30.01.2014 | 5,514 |
| 30.10.2013 | 5,509 |
| 30.07.2013 | 5,504 |
| 29.04.2013 | 5,511 |
| 30.01.2013 | 5,528 |
| 30.10.2012 | 5,744 |
Profil
Über die Mortgages No 6 Anleihe (A1AVRM)
Die Mortgages No 6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVRM bzw. der ISIN XS0206261942. Die Anleihe wurde am 07.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mortgages No 6-Anleihe (A1AVRM) beträgt 5,522%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt.