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Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe: 5,135% bis 15.07.2031

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WKN A3K76D

ISIN XS1713461421

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,135
Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum14.07.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.07.2018

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2014-1 DAC
Emissionsvolumen*15.700.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.07.2018
Fälligkeit15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis- 15% Clean-up Call - Steuerkündigung zu jedem Zinstermin auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'
Sonderkündigungsoption am15.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBARINGS 14-1 18/31 FLR
ISINXS1713461421
WKNA3K76D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Barings Euro CLO 2014-1 DAC Anleihe (A3K76D)

Die Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K76D bzw. der ISIN XS1713461421. Die Anleihe wurde am 16.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,70 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe (A3K76D) beträgt 5,135%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.