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Henley CLO II DAC-Anleihe: 0,850% bis 25.01.2034

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WKN A3KRM0

ISIN XS2339932555

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,850
Erstes Kupondatum25.10.2021
Letztes Kupondatum24.01.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.06.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO II DAC
Emissionsdatum15.06.2021
Fälligkeit25.01.2034

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am15.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY II 21/34 FLR A-R
ISINXS2339932555
WKNA3KRM0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRM0)

Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRM0 bzw. der ISIN XS2339932555. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Der Kupon der Henley CLO II DAC-Anleihe (A3KRM0) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.