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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 17 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE V 24/38 FLR SUB |
| ISIN | XS2600115534 |
| WKN | A3L5MC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3L5MC)
Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5MC bzw. der ISIN XS2600115534. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.