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AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe bis 15.04.2038

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WKN A3L5MC

ISIN XS2600115534

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.04.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.10.2024

Emissionsdaten

EmittentAlbaCore EURO CLO V DAC
Emissionsvolumen*32.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.10.2024
Fälligkeit15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis- 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.10.2026
Sonderkündigungs Frist (Tage)17
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALBACORE V 24/38 FLR SUB
ISINXS2600115534
WKNA3L5MC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3L5MC)

Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5MC bzw. der ISIN XS2600115534. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.