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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,213 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 15.04.1997 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.1997 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corestates Capital II |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.1997 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.1997 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COREST.CAP.97/27 FLR REGS |
| ISIN | USU20660AA18 |
| WKN | 189333 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Trust Preferred Securities (TPS)/Renten
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Corestates Capital II Anleihe (189333)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,889 |
| 14.01.2014 | 0,894 |
| 14.10.2013 | 0,918 |
| 14.07.2013 | 0,927 |
| 14.04.2013 | 0,954 |
| 14.01.2013 | 0,990 |
| 14.10.2012 | 1,105 |
Profil
Über die Corestates Capital II Anleihe (189333)
Die Corestates Capital II-Anleihe ist handelbar unter der WKN 189333 bzw. der ISIN USU20660AA18. Die Anleihe wurde am 23.01.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Corestates Capital II-Anleihe (189333) beträgt 6,213%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.