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Gemstone CDO II/Gemstone CDO II-Anleihe: 2,871% bis 09.05.2040

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WKN A0D2FM

ISIN USG37892AD18

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,871
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,53%
Erstes Kupondatum09.08.2005
Letztes Kupondatum08.05.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin09.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.05.2005

Emissionsdaten

EmittentGemstone CDO II Ltd./Gemstone CDO II Corp.
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.05.2005
Fälligkeit09.05.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am09.08.2008
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am03.05.2005
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGEMSTONE CDO II 05/40 FLR
ISINUSG37892AD18
WKNA0D2FM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis09.05.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO II-Gemstone CDO II Anleihe (A0D2FM)

Datum Kupon %
08.05.2014 0,767
09.02.2014 0,769
11.11.2013 0,796
08.08.2013 0,805
08.05.2013 0,822
10.02.2013 0,840
08.11.2012 0,968
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Gemstone CDO II-Gemstone CDO II Anleihe (A0D2FM)

Die Gemstone CDO II-Gemstone CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2FM bzw. der ISIN USG37892AD18. Die Anleihe wurde am 03.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO II-Gemstone CDO II-Anleihe (A0D2FM) beträgt 2,871%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2025 statt.