Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe: 4,192% bis 20.10.2026

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WKN A0DF7W

ISIN US57164RAJ14


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,192
Erstes Kupondatum20.12.2004
Letztes Kupondatum30.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung mit Delay
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab01.11.2004

Emissionsdaten

EmittentMarriott Vacation Club Owner Trust
Emissionsvolumen*147.515.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.11.2004
Fälligkeit20.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am01.11.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMARRIOTT VAC.OWN.TR. 2026
ISINUS57164RAJ14
WKNA0DF7W
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2026
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Über die Marriott Vacation Club Owner Trust Anleihe (A0DF7W)

Die Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DF7W bzw. der ISIN US57164RAJ14. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 147,52 Mio.. Der Kupon der Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe (A0DF7W) beträgt 4,192%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.