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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,192 |
Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
Emittent | Marriott Vacation Club Owner Trust |
Emissionsvolumen* | 147.515.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.11.2004 |
Fälligkeit | 20.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 01.11.2004 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | MARRIOTT VAC.OWN.TR. 2026 |
ISIN | US57164RAJ14 |
WKN | A0DF7W |
Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2026 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
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A0E5UL | 20.04.2027 | 4.506% | - |
A0GJJK | 20.10.2027 | 6.205% | - |
A0GJJ2 | 20.10.2027 | 5.668% | - |
Profil
Über die Marriott Vacation Club Owner Trust Anleihe (A0DF7W)
Die Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DF7W bzw. der ISIN US57164RAJ14. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 147,52 Mio.. Der Kupon der Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe (A0DF7W) beträgt 4,192%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.