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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,265 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marriott Vacation Club Owner Trust |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2004 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 01.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MARRIOTT VAC.OWN.TR. 2026 |
| ISIN | US57164RAG74 |
| WKN | A0DTZU |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Marriott Vacation Club Owner Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DF14 | 20.10.2026 | 4.341% | - |
| A0DF7W | 20.10.2026 | 4.192% | - |
| A0E5UL | 20.04.2027 | 4.506% | - |
Profil
Über die Marriott Vacation Club Owner Trust Anleihe (A0DTZU)
Die Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DTZU bzw. der ISIN US57164RAG74. Die Anleihe wurde am 01.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Marriott Vacation Club Owner Trust-Anleihe (A0DTZU) beträgt 5,265%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.