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Harch CLO II/Harch CLO II-Anleihe: 0,656% bis 22.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,656 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,38% |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harch CLO II Ltd./Harch CLO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2005 |
| Fälligkeit | 22.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARCH CLO II 05/36 A-2 |
| ISIN | USG4288QAC45 |
| WKN | A0GJ77 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Harch CLO II-Harch CLO II Anleihe (A0GJ77)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.07.2013 | 0,656 |
| 21.04.2013 | 0,682 |
| 21.01.2013 | 0,699 |
| 21.10.2012 | 0,833 |
| 22.07.2012 | 0,846 |
| 22.04.2012 | 0,941 |
| 22.01.2012 | 0,796 |
Profil
Über die Harch CLO II-Harch CLO II Anleihe (A0GJ77)
Die Harch CLO II-Harch CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GJ77 bzw. der ISIN USG4288QAC45. Die Anleihe wurde am 09.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harch CLO II-Harch CLO II-Anleihe (A0GJ77) beträgt 0,656%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2027 statt.
