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Curzon Funding-Anleihe: 5,798% bis 01.02.2095
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,798 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,75%; |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2095 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Curzon Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 7.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2005 |
| Fälligkeit | 01.02.2095 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CURZON FDG 05/95 FLR D |
| ISIN | XS0215179093 |
| WKN | A0GSJJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2095 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Curzon Funding Anleihe (A0GSJJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.05.2014 | 5,798 |
| 02.02.2014 | 5,728 |
| 31.10.2013 | 5,727 |
| 31.07.2013 | 5,707 |
| 01.05.2013 | 5,730 |
| 31.01.2013 | 2,948 |
| 31.10.2012 | 3,151 |
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Über die Curzon Funding Anleihe (A0GSJJ)
Die Curzon Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GSJJ bzw. der ISIN XS0215179093. Die Anleihe wurde am 31.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2095. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Curzon Funding-Anleihe (A0GSJJ) beträgt 5,798%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2026 statt.
