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Curzon Funding-Anleihe: 0,690% bis 01.11.2090
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,690 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2090 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Curzon Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2006 |
| Fälligkeit | 01.11.2090 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CURZON FDG 06/90FLR MTN A |
| ISIN | XS0249587105 |
| WKN | A0UJ9G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2090 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Curzon Funding Anleihe (A0UJ9G)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.04.2014 | 0,688 |
| 31.01.2014 | 0,692 |
| 31.10.2013 | 0,715 |
| 31.07.2013 | 0,724 |
| 01.05.2013 | 0,749 |
| 31.01.2013 | 0,763 |
| 31.10.2012 | 0,895 |
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Weitere Anleihen von Curzon Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GSJJ | 01.02.2095 | 5.798% | - |
| A0GRBD | 01.02.2095 | 3.798% | - |
| A0TPES | 01.02.2095 | 1.532% | - |
Profil
Über die Curzon Funding Anleihe (A0UJ9G)
Die Curzon Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UJ9G bzw. der ISIN XS0249587105. Die Anleihe wurde am 06.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2090. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Curzon Funding-Anleihe (A0UJ9G) beträgt 0,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2026 statt.