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Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

115,57%
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12:54:54 Uhr

WKN: A0GW5D / ISIN: CH0026620846

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Börsenauswahl: ZKB

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 0,044
Stückzinsen 0,300
Duration in Jahren 4,540
Modified Duration 4,538
Fälligkeit 15.09.2026
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.10.2021: 115,10
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Aktueller Kurs Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe

Kurs 115,57
-0,03%
Kurszeit 20.10.2021 12:54:54 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 115,60
Tagestief/Tageshoch 115,44 / 115,71
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum15.09.2007
Letztes Kupondatum14.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.09.2006

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum15.09.2006
Fälligkeit15.09.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameRABOBK NEDERLD 06-26
ISINCH0026620846
WKNA0GW5D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2026

Rendite

Auf Verfall0,0437
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 115,100 vom 20.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 115,76 115,97 12:54:54
Clean 115,46 115,67 12:54:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.771,02 € noch 27,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.798,93 €.

Moody's Rating für Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A0GW5D)

Aa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 115,05 % 115,10 % -0,04
SIX SX 116,35 % 116,40 % -0,04
ZKB 115,57 % 115,60 % -0,03
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.10.2021 - 115,60 %
18.10.2021 - 115,69 %
15.10.2021 - 116,00 %
14.10.2021 - 116,07 %
13.10.2021 - 115,93 %
12.10.2021 - 115,80 %
11.10.2021 - 115,89 %
08.10.2021 - 116,09 %
07.10.2021 - 116,24 %
06.10.2021 - 116,22 %
05.10.2021 - 116,25 %
04.10.2021 - 116,35 %
01.10.2021 - 116,37 %
30.09.2021 - 116,29 %
29.09.2021 - 116,38 %
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Quebec Provinz Aa2 8.500%
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Korea Electric Power Aa2 7.000%
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Korea Electric Power Aa2 6.750%
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A28Y4C 24.06.2026 1.339% -
A0VQ80 31.08.2026 - -
A282YH 24.09.2026 1.004% 1,176%
A282ZM 24.09.2026 1.004% 1,519%
134695 28.10.2026 - 0,241%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A0GW5D)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GW5D bzw. der ISIN CH0026620846. Die Anleihe wurde am 15.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A0GW5D) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 115,1 ergibt sich somit eine Rendite von 0,0437%. Das zuletzt am 24.09.2021 18:47:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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