Gresham Capital CLO II B.V.-Anleihe: 2,321% bis 18.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,321 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Capital CLO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2006 |
| Fälligkeit | 18.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.10.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM CAP.CLO II 06/26 |
| ISIN | XS0269736277 |
| WKN | A0GZXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gresham Capital CLO II BV Anleihe (A0GZXY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2014 | 2,287 |
| 17.02.2014 | 2,217 |
| 17.11.2013 | 2,226 |
| 18.08.2013 | 2,202 |
| 20.05.2013 | 2,225 |
| 18.11.2012 | 2,339 |
| 19.08.2012 | 2,685 |
Profil
Über die Gresham Capital CLO II BV Anleihe (A0GZXY)
Die Gresham Capital CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GZXY bzw. der ISIN XS0269736277. Die Anleihe wurde am 18.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gresham Capital CLO II BV-Anleihe (A0GZXY) beträgt 2,321%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.