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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,126 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Acacia CDO 11 Ltd./Acacia CDO 11 Inc. |
| Emissionsvolumen* | 398.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2007 |
| Fälligkeit | 15.03.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ACACIA CDO11 07/47 A REGS |
| ISIN | USG0064TAA00 |
| WKN | A0LL1V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Acacia CDO 11-Acacia CDO 11 Anleihe (A0LL1V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,543 |
| 15.12.2013 | 0,554 |
| 15.09.2013 | 0,573 |
| 16.06.2013 | 0,580 |
| 14.03.2013 | 0,608 |
| 16.12.2012 | 0,689 |
| 16.09.2012 | 0,768 |
Profil
Über die Acacia CDO 11-Acacia CDO 11 Anleihe (A0LL1V)
Die Acacia CDO 11-Acacia CDO 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LL1V bzw. der ISIN USG0064TAA00. Die Anleihe wurde am 14.02.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 398,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Acacia CDO 11-Acacia CDO 11-Anleihe (A0LL1V) beträgt 1,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.