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Hereford Street ABS CDO I-Anleihe: 0,911% bis 03.01.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,911 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hereford Street ABS CDO I |
| Emissionsvolumen* | 96.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2005 |
| Fälligkeit | 03.01.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEREFORD ABS CDO I 05/45 |
| ISIN | USG44185AB53 |
| WKN | A0N1LD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Hereford Street ABS CDO I Anleihe (A0N1LD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.10.2012 | 0,911 |
| 02.07.2012 | 0,918 |
| 02.04.2012 | 1,031 |
| 02.01.2012 | 0,822 |
| 02.10.2011 | 0,696 |
| 04.07.2011 | 0,753 |
| 03.04.2011 | 0,753 |
Profil
Über die Hereford Street ABS CDO I Anleihe (A0N1LD)
Die Hereford Street ABS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N1LD bzw. der ISIN USG44185AB53. Die Anleihe wurde am 01.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 96,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hereford Street ABS CDO I-Anleihe (A0N1LD) beträgt 0,911%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.07.2026 statt.