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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,393 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,15% |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2003 |
| Letztes Kupondatum | 04.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.01.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding IV |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.01.2003 |
| Fälligkeit | 05.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.01.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG IV 03/38 FLR B |
| ISIN | USG2860MAD14 |
| WKN | A0T686 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.01.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding IV Anleihe (A0T686)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 1,393 |
| 06.10.2013 | 1,424 |
| 04.07.2013 | 1,431 |
| 04.04.2013 | 1,455 |
| 06.01.2013 | 1,503 |
| 04.10.2012 | 1,611 |
| 04.07.2012 | 1,619 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Duke Funding IV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T952 | 05.01.2023 | 0.893% | - |
Profil
Über die Duke Funding IV Anleihe (A0T686)
Die Duke Funding IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T686 bzw. der ISIN USG2860MAD14. Die Anleihe wurde am 07.01.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.01.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding IV-Anleihe (A0T686) beträgt 1,393%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt.